Годовой отчет 2014

Структура отчета English
Следующая новость Предыдущая новость

Отчет о движении денежных средств

(публикуемая форма)
на 1 января 2015 года


Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес: проспект Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107996, Россия

Код формы по ОКУД 0409814 Годовая,
тыс. руб.


Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности   X X
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   − 22 055 811 78 777 558
1.1.1 Проценты полученные   89 358 526 118 680 100
1.1.2 Проценты уплаченные   − 111 124 825 − 79 272 476
1.1.3 Комиссии полученные   3 644 140 3 471 929
1.1.4 Комиссии уплаченные   − 1 359 305 − 1 804 963
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   1 999 201 44 319 267
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   − 2057 149 033
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   7 922 862 843 113
1.1.8 Прочие операционные доходы   8 744 884 8 535 947
1.1.9 Операционные расходы   − 19 899 659 − 14 971 874
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам   − 1 339 578 − 1 172 518
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   7 629 385 − 122 832 248
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   0 0
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   21 691 100 − 20 092 427
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   50 470 734 − 236 752 507
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам   6 079 002 − 4 591 354
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   − 50 155 193 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   4 879 661 17 446 347
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   − 274 393 431 146 575 183
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   2 945 383 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   240 784 553 51 700 421
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   5 327 576 − 77 117 911
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   − 14 426 426 − 44 054 690
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности   X X
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   – 130 111 948 − 170 159 715
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   104 203 266 99 037 333
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   − 16 451 631 − 9 538 726
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   2 585 409 17 910 503
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   − 1 896 612 − 3 185 578
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   13 976 16 623
2.7 Дивиденды полученные   301 873 14 823
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   − 41 355 667 − 65 904 737
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности   X X
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   30 000 000 77 000 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   30 000 000 77 000 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   34 483 952 1 806 920
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   8 701 859 − 31 152 507
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   94 141 828 125 294 335
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   102 843 687 94 141 828

Председатель                 В. А. Дмитриев



Главный бухгалтер         В. Д. Шапринский


24 марта 2015 г.